资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7489.95 98.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 128.87 1.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:7618.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.32 484.78 6.38%
贵州茅台 600519 0.31 426.93 5.61%
中国平安 601318 5.34 365.26 4.80%
中际旭创 300308 0.56 341.60 4.49%
紫金矿业 601899 8.26 284.72 3.74%
招商银行 600036 6.20 261.02 3.43%
美的集团 000333 2.47 193.03 2.54%
长江电力 600900 6.14 166.95 2.20%
寒武纪 688256 0.12 158.06 2.08%
东方财富 300059 6.34 146.96 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 61.70%
金融业 0.09 11.86%
采矿业 0.06 8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.65%
科学研究和技术服务业 0.01 1.48%
建筑业 0.01 1.36%
租赁和商务服务业 0.01 1.10%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-17
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.59 639.18 7.04%
贵州茅台 600519 0.38 548.72 6.04%
中国平安 601318 6.50 358.21 3.94%
招商银行 600036 7.47 301.86 3.32%
紫金矿业 601899 9.94 292.63 3.22%
美的集团 000333 2.98 216.53 2.38%
中际旭创 300308 0.53 213.95 2.36%
长江电力 600900 7.39 201.38 2.22%
立讯精密 002475 3.08 199.25 2.19%
兴业银行 601166 10.04 199.29 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 60.28%
金融业 0.12 13.11%
采矿业 0.06 6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.69%
科学研究和技术服务业 0.02 1.87%
建筑业 0.01 1.45%
租赁和商务服务业 0.01 1.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.96%