财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.78 |
158.52 |
132.85 |
-134.69 |
-313.84 |
| 本期利润(万元) |
310.66 |
208.77 |
136.38 |
-164.91 |
132.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.17 |
0.10 |
-0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123.76 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1832.92 |
1305.47 |
1236.27 |
1352.37 |
2315.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.19 |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.19 |
75.85 |
50.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1164.20 |
1218.52 |
1392.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1163.30 |
1218.52 |
1392.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.67 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.13 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1367.94 |
1364.68 |
1526.76 |
| 负债合计(万元) |
62.47 |
12.31 |
15.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1305.47 |
1352.37 |
1511.65 |
| 未分配利润(万元) |
209.89 |
56.79 |
-183.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
3.03 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
164.85 |
-0.38 |
-127.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.25 |
-30.21 |
-148.78 |
| 其它收入(万元) |
-3.09 |
-99.67 |
-36.41 |
| 收入合计(万元) |
212.90 |
-127.24 |
-310.73 |
| 管理人报酬(万元) |
3.38 |
11.37 |
6.88 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
2.27 |
1.38 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
24.03 |
16.16 |
| 费用合计(万元) |
4.13 |
37.67 |
24.42 |
| 利润总额(万元) |
208.77 |
-164.91 |
-335.16 |
| 净利润(万元) |
208.77 |
-164.91 |
-335.16 |
