资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20198.68 99.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 121.91 0.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20320.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 69.39 2094.19 10.34%
上汽集团 600104 117.40 1786.83 8.82%
格力电器 000651 43.73 1758.82 8.68%
中远海控 601919 60.01 910.95 4.50%
牧原股份 002714 16.89 854.30 4.22%
中国铝业 601600 62.42 762.77 3.77%
TCL科技 000100 162.71 738.70 3.65%
宝钢股份 600019 95.56 711.92 3.52%
长城汽车 601633 31.06 702.89 3.47%
正泰电器 601877 21.91 611.07 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 68.70%
采矿业 0.21 10.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 8.70%
农、林、牧、渔业 0.09 4.22%
租赁和商务服务业 0.07 3.30%
批发和零售业 0.04 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.77%
住宿和餐饮业 0.01 0.44%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 118.08 3085.43 10.07%
美的集团 000333 32.96 2394.87 7.81%
格力电器 000651 54.18 2152.03 7.02%
五粮液 000858 16.96 2060.30 6.72%
中远海控 601919 141.65 2031.26 6.63%
洛阳钼业 603993 101.18 1588.53 5.18%
TCL科技 000100 248.77 1072.20 3.50%
中国铝业 601600 126.32 1040.88 3.40%
顺丰控股 002352 24.01 968.32 3.16%
陕西煤业 601225 44.13 882.60 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 62.39%
采矿业 0.56 18.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 15.08%
批发和零售业 0.07 2.28%
住宿和餐饮业 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.36%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.30%
租赁和商务服务业 0.01 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%