财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19828.25 |
2570.93 |
1761.20 |
4242.69 |
18.99 |
| 本期利润(万元) |
47138.71 |
5070.28 |
3251.50 |
3861.56 |
3960.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.08 |
0.05 |
0.14 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17179.94 |
0.00 |
16074.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228064.48 |
85931.47 |
80743.12 |
91030.66 |
23737.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.31 |
1.29 |
1.25 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
28.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.17 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
554.65 |
383.92 |
131.85 |
41.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
85406.45 |
90583.91 |
17520.30 |
5776.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
85406.45 |
90583.91 |
17520.30 |
5776.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.48 |
41.35 |
6.72 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
7.10 |
8.27 |
1.34 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
86080.17 |
91206.20 |
17699.98 |
5984.37 |
| 负债合计(万元) |
148.70 |
175.54 |
55.42 |
121.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
85931.47 |
91030.66 |
17644.56 |
5863.01 |
| 未分配利润(万元) |
20420.47 |
18219.66 |
-1766.44 |
-147.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
2.35 |
0.77 |
17.13 |
| 投资收益(万元) |
2754.63 |
4183.29 |
-221.51 |
1677.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2499.36 |
-381.14 |
-130.64 |
-151.81 |
| 其它收入(万元) |
69.85 |
246.92 |
22.19 |
-84.77 |
| 收入合计(万元) |
5326.90 |
4051.42 |
-329.20 |
1458.10 |
| 管理人报酬(万元) |
206.34 |
147.81 |
26.54 |
11.82 |
| 托管费(万元) |
41.27 |
29.56 |
5.31 |
2.36 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
12.50 |
7.86 |
1.71 |
| 费用合计(万元) |
256.61 |
189.87 |
39.70 |
15.90 |
| 利润总额(万元) |
5070.28 |
3861.56 |
-368.90 |
1442.21 |
| 净利润(万元) |
5070.28 |
3861.56 |
-368.90 |
1442.21 |
