资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83582.20 98.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 860.73 1.01%
其他资产 717.33 0.84%
资产总值:85160.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.86 5972.96 7.08%
贵州茅台 600519 3.53 5103.78 6.05%
中国平安 601318 60.67 3343.52 3.96%
招商银行 600036 69.64 2814.12 3.34%
紫金矿业 601899 92.56 2725.09 3.23%
中际旭创 300308 4.98 2010.33 2.38%
美的集团 000333 27.49 1997.42 2.37%
长江电力 600900 69.49 1893.60 2.24%
兴业银行 601166 94.31 1872.05 2.22%
恒瑞医药 600276 26.07 1864.98 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.16 61.13%
金融业 1.11 13.16%
采矿业 0.57 6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 2.71%
科学研究和技术服务业 0.16 1.86%
建筑业 0.12 1.42%
租赁和商务服务业 0.08 0.99%
农、林、牧、渔业 0.08 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.64 12184.60 7.21%
宁德时代 300750 36.69 9253.17 5.47%
中国平安 601318 148.14 8218.81 4.86%
招商银行 600036 170.04 7813.30 4.62%
兴业银行 601166 228.45 5332.02 3.15%
长江电力 600900 168.00 5063.52 3.00%
美的集团 000333 67.39 4865.56 2.88%
紫金矿业 601899 225.39 4395.18 2.60%
比亚迪 002594 12.42 4122.32 2.44%
中信证券 600030 134.73 3721.28 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.39 55.56%
金融业 2.87 17.00%
采矿业 1.09 6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 5.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 3.62%
建筑业 0.30 1.77%
科学研究和技术服务业 0.24 1.44%
租赁和商务服务业 0.18 1.07%
房地产业 0.18 1.06%