财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.40 |
5.72 |
9.87 |
-386.59 |
-17.76 |
| 本期利润(万元) |
603.47 |
-5.55 |
12.28 |
70.83 |
368.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-513.15 |
0.00 |
-698.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2130.71 |
1316.73 |
1545.85 |
1831.40 |
1924.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.72 |
0.73 |
0.72 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.04 |
0.00 |
-27.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.37 |
75.91 |
98.26 |
108.69 |
147.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
1250.15 |
1746.40 |
1793.72 |
2320.44 |
3872.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1250.15 |
1746.40 |
1793.72 |
2320.44 |
3872.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.80 |
0.82 |
1.04 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.16 |
0.16 |
0.21 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
1407.26 |
1834.40 |
1894.74 |
2455.22 |
4107.39 |
| 负债合计(万元) |
90.53 |
3.01 |
8.52 |
38.20 |
119.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1316.73 |
1831.40 |
1886.22 |
2417.02 |
3988.12 |
| 未分配利润(万元) |
-513.15 |
-698.47 |
-1143.65 |
-1112.85 |
-341.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.47 |
0.27 |
1.94 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
10.22 |
-389.22 |
-458.05 |
-167.46 |
644.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.27 |
457.43 |
261.52 |
-240.26 |
-57.50 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
16.02 |
14.00 |
249.18 |
237.71 |
| 收入合计(万元) |
-0.80 |
84.70 |
-182.27 |
-156.59 |
825.86 |
| 管理人报酬(万元) |
3.95 |
10.18 |
5.57 |
23.26 |
15.72 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
2.04 |
1.11 |
4.65 |
3.14 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
1.64 |
1.64 |
16.70 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
4.75 |
13.86 |
8.31 |
44.62 |
28.33 |
| 利润总额(万元) |
-5.55 |
70.83 |
-190.58 |
-201.21 |
797.53 |
| 净利润(万元) |
-5.55 |
70.83 |
-190.58 |
-201.21 |
797.53 |
