- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -386.59 | -17.76 | -452.10 | -457.23 | 39.04 |
| 本期利润(万元) | 70.83 | 368.43 | -190.58 | -61.66 | -201.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.13 | -0.06 | -0.02 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.49 | 0.00 | -8.48 | 0.00 | -4.45 |
| 期末可供分配利润(万元) | -698.47 | 0.00 | -1143.65 | 0.00 | -1112.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.28 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1831.40 | 1924.42 | 1886.22 | 2283.91 | 2417.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.72 | 0.76 | 0.62 | 0.67 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 5.73 | 0.00 | -9.08 | 0.00 | -31.09 |
| 累计净值增长率(%) | -27.61 | 0.00 | -37.75 | 0.00 | -31.53 |