我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2158.11 |
-75.28 |
-648.58 |
-119.39 |
-1402.12 |
| 本期利润(万元) |
-3619.08 |
-1717.33 |
-852.57 |
-271.46 |
-5066.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-33.84 |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
-24.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7284.50 |
0.00 |
-4554.12 |
0.00 |
-3431.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8665.00 |
10917.76 |
11195.38 |
11604.24 |
11518.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.60 |
0.71 |
0.75 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-29.49 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
-24.61 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.67 |
0.00 |
-28.92 |
0.00 |
-22.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.25 |
258.00 |
252.76 |
581.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
8451.40 |
10979.15 |
11286.86 |
20823.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
8451.40 |
10979.15 |
11286.86 |
20823.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.63 |
4.44 |
4.95 |
10.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.89 |
0.99 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
8746.70 |
11246.96 |
11546.69 |
21644.71 |
| 负债合计(万元) |
81.70 |
51.58 |
28.20 |
403.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
8665.00 |
11195.38 |
11518.49 |
21241.41 |
| 未分配利润(万元) |
-7284.50 |
-4554.12 |
-3431.01 |
91.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
0.46 |
2.84 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
-2058.04 |
-594.80 |
-1275.74 |
-1668.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1460.96 |
-203.99 |
-3664.23 |
-211.75 |
| 其它收入(万元) |
-1.46 |
-2.77 |
33.06 |
14.61 |
| 收入合计(万元) |
-3519.54 |
-801.09 |
-4904.08 |
-1863.97 |
| 管理人报酬(万元) |
53.70 |
28.15 |
105.25 |
72.05 |
| 托管费(万元) |
10.74 |
5.63 |
21.05 |
14.41 |
| 其它费用(万元) |
35.10 |
17.71 |
35.98 |
16.90 |
| 费用合计(万元) |
99.54 |
51.49 |
162.28 |
103.36 |
| 利润总额(万元) |
-3619.08 |
-852.57 |
-5066.35 |
-1967.32 |
| 净利润(万元) |
-3619.08 |
-852.57 |
-5066.35 |
-1967.32 |
