财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.12 |
67.79 |
8.97 |
508.40 |
-70.76 |
| 本期利润(万元) |
219.25 |
146.06 |
124.02 |
450.50 |
624.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.60 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1183.02 |
1187.03 |
1586.30 |
4305.88 |
6231.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.07 |
1.05 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.66 |
140.27 |
168.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1138.99 |
4185.16 |
6293.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1138.99 |
4185.16 |
6293.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
1.38 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.28 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
1272.92 |
4506.89 |
6736.65 |
| 负债合计(万元) |
85.89 |
201.01 |
108.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1187.03 |
4305.88 |
6628.14 |
| 未分配利润(万元) |
72.60 |
-8.55 |
-386.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
5.14 |
4.71 |
| 投资收益(万元) |
80.32 |
513.91 |
437.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.27 |
-57.89 |
-364.39 |
| 其它收入(万元) |
-0.38 |
34.07 |
41.10 |
| 收入合计(万元) |
158.34 |
495.23 |
118.46 |
| 管理人报酬(万元) |
4.92 |
26.04 |
14.05 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
5.21 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
13.47 |
1.58 |
| 费用合计(万元) |
12.28 |
44.72 |
18.45 |
| 利润总额(万元) |
146.06 |
450.50 |
100.02 |
| 净利润(万元) |
146.06 |
450.50 |
100.02 |
