| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 482.48 | 213.59 | 293.01 | 22.12 | -137.38 |
| 本期利润(万元) | 446.67 | 54.98 | 639.52 | 366.26 | 20.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.03 | 0.21 | 0.13 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.11 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) | 131.83 | 0.00 | 291.58 | 0.00 | -234.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3072.92 | 2508.49 | 4337.23 | 2722.86 | 3006.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.12 | 1.10 | 1.03 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 12.63 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | -0.46 |
| 累计净值增长率(%) | 4.48 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | -7.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 82.19 | 86.09 | 94.05 | 165.24 | 103.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 2987.83 | 4249.27 | 2917.60 | 4632.06 | 3472.02 |
| 其中：股票投资(万元) | 2987.83 | 4249.27 | 2917.60 | 4632.06 | 3472.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.43 | 1.77 | 1.32 | 1.52 | 1.71 |
| 应付托管费(万元) | 0.29 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| 资产总计(万元) | 3101.24 | 4347.08 | 3018.83 | 4899.46 | 3698.92 |
| 负债合计(万元) | 28.33 | 9.85 | 12.32 | 131.31 | 119.23 |
| 所有者权益合计(万元) | 3072.92 | 4337.23 | 3006.51 | 4768.15 | 3579.69 |
| 未分配利润(万元) | 131.83 | 396.14 | -234.57 | 27.07 | -261.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.37 | 0.21 | 0.53 | 0.27 | 3.23 |
| 投资收益(万元) | 496.46 | 301.41 | -115.33 | 28.93 | 482.90 |
| 公允价值变动收益(万元) | -35.81 | 346.51 | 157.56 | 291.75 | -210.60 |
| 其它收入(万元) | 12.36 | 13.22 | 23.70 | 17.07 | 41.01 |
| 收入合计(万元) | 473.38 | 661.35 | 66.45 | 338.02 | 316.54 |
| 管理人报酬(万元) | 14.60 | 7.80 | 17.63 | 9.16 | 19.28 |
| 托管费(万元) | 2.92 | 1.56 | 3.53 | 1.83 | 3.86 |
| 其它费用(万元) | 9.18 | 12.47 | 25.12 | 13.46 | 14.81 |
| 费用合计(万元) | 26.70 | 21.83 | 46.27 | 24.46 | 37.95 |
| 利润总额(万元) | 446.67 | 639.52 | 20.18 | 313.56 | 278.59 |
| 净利润(万元) | 446.67 | 639.52 | 20.18 | 313.56 | 278.59 |