财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1763.11 |
1185.05 |
1409.32 |
-205.95 |
-179.34 |
| 本期利润(万元) |
10721.58 |
-346.18 |
1837.69 |
-109.60 |
831.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.01 |
0.06 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3541.79 |
0.00 |
-3364.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55320.96 |
43305.61 |
43549.51 |
18382.68 |
7105.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.92 |
0.98 |
0.85 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
-15.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
942.56 |
393.94 |
192.87 |
143.29 |
186.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
42670.41 |
18112.40 |
5668.93 |
6161.90 |
7677.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
42670.41 |
18112.40 |
5668.93 |
6161.90 |
7677.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.28 |
6.89 |
2.49 |
2.66 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
1.38 |
0.50 |
0.53 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
43639.61 |
18588.63 |
5871.38 |
6307.95 |
7871.67 |
| 负债合计(万元) |
334.00 |
205.95 |
65.23 |
18.86 |
18.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
43305.61 |
18382.68 |
5806.15 |
6289.09 |
7852.89 |
| 未分配利润(万元) |
-3541.79 |
-3364.72 |
-2541.25 |
-1458.31 |
-294.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
0.75 |
0.31 |
0.63 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
1166.35 |
-226.66 |
-352.36 |
-390.28 |
148.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1531.23 |
96.35 |
-609.44 |
1067.81 |
1689.87 |
| 其它收入(万元) |
139.79 |
90.94 |
24.00 |
6.62 |
4.90 |
| 收入合计(万元) |
-223.68 |
-38.63 |
-937.48 |
684.77 |
1843.23 |
| 管理人报酬(万元) |
90.71 |
36.52 |
15.52 |
36.34 |
19.12 |
| 托管费(万元) |
18.14 |
7.30 |
3.10 |
7.27 |
3.82 |
| 其它费用(万元) |
13.65 |
27.14 |
14.74 |
29.64 |
14.70 |
| 费用合计(万元) |
122.50 |
70.97 |
33.37 |
73.24 |
37.65 |
| 利润总额(万元) |
-346.18 |
-109.60 |
-970.85 |
611.53 |
1805.59 |
| 净利润(万元) |
-346.18 |
-109.60 |
-970.85 |
611.53 |
1805.59 |
