财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1412.19 |
312.87 |
305.38 |
-5926.62 |
-477.33 |
| 本期利润(万元) |
2639.02 |
710.08 |
-476.04 |
-226.86 |
2080.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4590.86 |
0.00 |
-6858.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10581.18 |
19813.38 |
23824.27 |
27187.70 |
20193.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.92 |
0.87 |
0.89 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
446.79 |
393.34 |
364.77 |
908.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
19540.75 |
26814.17 |
17696.43 |
43973.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
19540.75 |
26814.17 |
17696.43 |
43973.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.90 |
12.13 |
7.76 |
19.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.43 |
1.55 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
20210.46 |
27527.01 |
18076.98 |
44941.58 |
| 负债合计(万元) |
397.08 |
339.31 |
33.17 |
67.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
19813.38 |
27187.70 |
18043.81 |
44873.59 |
| 未分配利润(万元) |
-1649.51 |
-3275.19 |
-5619.08 |
-7189.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
2.21 |
1.25 |
13.25 |
| 投资收益(万元) |
386.65 |
-5926.97 |
-6520.46 |
-2957.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
397.21 |
5699.76 |
2560.53 |
-5163.58 |
| 其它收入(万元) |
5.83 |
167.91 |
73.26 |
39.81 |
| 收入合计(万元) |
790.55 |
-57.09 |
-3885.42 |
-8067.57 |
| 管理人报酬(万元) |
59.60 |
126.42 |
70.27 |
158.36 |
| 托管费(万元) |
11.92 |
25.28 |
14.05 |
31.67 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.06 |
11.49 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
80.46 |
169.77 |
95.81 |
200.03 |
| 利润总额(万元) |
710.08 |
-226.86 |
-3981.23 |
-8267.60 |
| 净利润(万元) |
710.08 |
-226.86 |
-3981.23 |
-8267.60 |
