财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126769.07 |
29430.17 |
63611.75 |
3556.24 |
-3000.90 |
| 本期利润(万元) |
429611.32 |
-5429.06 |
41428.06 |
-588.62 |
15860.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-371730.65 |
0.00 |
-140511.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2279776.73 |
1447099.60 |
1199634.50 |
413661.19 |
122628.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.85 |
0.90 |
0.78 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
-22.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10047.94 |
6772.53 |
1634.38 |
922.91 |
1538.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1439084.93 |
411926.30 |
88359.49 |
80276.74 |
54753.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1439084.93 |
411926.30 |
88359.49 |
80276.74 |
54753.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
544.12 |
132.12 |
37.97 |
31.82 |
17.12 |
| 应付托管费(万元) |
108.82 |
26.42 |
7.59 |
6.36 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
1463212.73 |
423383.34 |
90389.46 |
81879.18 |
59391.03 |
| 负债合计(万元) |
16113.13 |
9722.15 |
1517.24 |
1104.03 |
4039.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1447099.60 |
413661.19 |
88872.22 |
80775.15 |
55351.29 |
| 未分配利润(万元) |
-253719.12 |
-118657.53 |
-51196.50 |
-28393.58 |
-8217.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.73 |
73.91 |
66.40 |
63.94 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
28048.16 |
2987.90 |
-6165.79 |
-3793.28 |
258.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34859.22 |
-4144.85 |
-7625.43 |
-1957.40 |
5175.74 |
| 其它收入(万元) |
4474.67 |
1205.47 |
272.44 |
320.27 |
116.67 |
| 收入合计(万元) |
-2305.67 |
122.43 |
-13452.39 |
-5366.47 |
5553.20 |
| 管理人报酬(万元) |
2595.55 |
578.31 |
220.52 |
235.09 |
65.26 |
| 托管费(万元) |
519.11 |
115.66 |
44.10 |
47.02 |
13.05 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
16.84 |
8.77 |
17.28 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
3123.39 |
711.05 |
273.61 |
299.60 |
86.83 |
| 利润总额(万元) |
-5429.06 |
-588.62 |
-13726.00 |
-5666.07 |
5466.37 |
| 净利润(万元) |
-5429.06 |
-588.62 |
-13726.00 |
-5666.07 |
5466.37 |
