- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3556.24 | -3000.90 | -6100.57 | -3332.96 | -3708.67 |
| 本期利润(万元) | -588.62 | 15860.65 | -13726.00 | -2379.76 | -5666.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.10 | -0.11 | -0.02 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | -0.50 | 0.00 | -15.37 | 0.00 | -11.86 |
| 期末可供分配利润(万元) | -140511.71 | 0.00 | -51196.50 | 0.00 | -28393.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.26 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 413661.19 | 122628.45 | 88872.22 | 96044.01 | 80775.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.72 | 0.63 | 0.72 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 5.03 | 0.00 | -14.25 | 0.00 | 7.54 |
| 累计净值增长率(%) | -22.29 | 0.00 | -36.55 | 0.00 | -26.01 |