- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -214.28 | -439.82 | -480.80 | -285.62 | -427.34 |
| 本期利润(万元) | 345.94 | 552.82 | -556.24 | -252.45 | -338.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.11 | -0.10 | -0.05 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.29 | 0.00 | -11.24 | 0.00 | -7.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | -427.61 | 0.00 | -837.99 | 0.00 | -373.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.08 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5027.52 | 5104.84 | 4418.81 | 6121.81 | 4882.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.94 | 0.84 | 0.89 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 7.03 | 0.00 | -9.51 | 0.00 | -4.49 |
| 累计净值增长率(%) | -0.58 | 0.00 | -15.94 | 0.00 | -7.11 |