财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
533.34 |
636.14 |
413.49 |
-214.28 |
-439.82 |
| 本期利润(万元) |
1078.55 |
433.20 |
404.86 |
345.94 |
552.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
197.69 |
0.00 |
-427.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6428.01 |
4369.88 |
4987.47 |
5027.52 |
5104.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.08 |
1.07 |
0.99 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.02 |
16.93 |
95.24 |
31.66 |
29.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4354.53 |
5017.32 |
4404.31 |
4871.73 |
5581.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
4354.53 |
5017.32 |
4404.31 |
4871.73 |
5581.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
2.16 |
1.93 |
2.05 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.43 |
0.39 |
0.41 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
4482.80 |
5037.80 |
4504.20 |
4906.14 |
5615.51 |
| 负债合计(万元) |
112.92 |
10.28 |
85.38 |
23.17 |
12.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
4369.88 |
5027.52 |
4418.81 |
4882.97 |
5603.19 |
| 未分配利润(万元) |
313.07 |
-29.29 |
-837.99 |
-373.84 |
346.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.79 |
0.50 |
0.68 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
658.88 |
-191.55 |
-464.02 |
-410.33 |
68.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.94 |
560.22 |
-75.44 |
88.38 |
316.54 |
| 其它收入(万元) |
-2.75 |
10.31 |
2.18 |
20.17 |
18.63 |
| 收入合计(万元) |
453.43 |
379.78 |
-536.78 |
-301.10 |
403.91 |
| 管理人报酬(万元) |
12.52 |
23.75 |
12.30 |
23.80 |
10.54 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
4.75 |
2.46 |
4.76 |
2.11 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
5.35 |
4.70 |
9.30 |
4.69 |
| 费用合计(万元) |
20.24 |
33.84 |
19.46 |
37.86 |
17.33 |
| 利润总额(万元) |
433.20 |
345.94 |
-556.24 |
-338.96 |
386.58 |
| 净利润(万元) |
433.20 |
345.94 |
-556.24 |
-338.96 |
386.58 |
