| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 372.58 | -118.92 | -99.51 | -34.27 | 215.76 |
| 本期利润(万元) | 749.17 | 919.86 | -329.30 | -75.27 | 138.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.14 | -0.06 | -0.01 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.57 | 0.00 | -5.77 | 0.00 | 3.56 |
| 期末可供分配利润(万元) | 719.75 | 0.00 | -310.54 | 0.00 | 79.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.13 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6134.15 | 6958.55 | 6103.85 | 5560.76 | 5094.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.10 | 0.95 | 0.99 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 11.51 | 0.00 | -6.34 | 0.00 | 5.54 |
| 累计净值增长率(%) | 13.29 | 0.00 | -4.84 | 0.00 | 1.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 16.43 | 69.04 | 12.17 | 165.21 | 84.80 |
| 交易性金融资产(万元) | 6131.30 | 6057.03 | 5089.94 | 2254.97 | 3444.04 |
| 其中：股票投资(万元) | 6131.30 | 6057.03 | 5089.94 | 2254.97 | 3440.34 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.68 | 2.47 | 2.22 | 0.99 | 1.65 |
| 应付托管费(万元) | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.20 | 0.33 |
| 资产总计(万元) | 6149.14 | 6128.69 | 5107.40 | 4055.23 | 3589.32 |
| 负债合计(万元) | 14.99 | 24.84 | 13.01 | 1789.09 | 13.65 |
| 所有者权益合计(万元) | 6134.15 | 6103.85 | 5094.38 | 2266.14 | 3575.67 |
| 未分配利润(万元) | 719.75 | -310.54 | 79.99 | 151.74 | -138.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.37 | 0.16 | 1.04 | 0.73 | 12.73 |
| 投资收益(万元) | 416.69 | -76.54 | 203.31 | 214.18 | 160.16 |
| 公允价值变动收益(万元) | 376.60 | -229.79 | -77.46 | 182.61 | -190.49 |
| 其它收入(万元) | 1.94 | 0.04 | 44.29 | 33.45 | 11.39 |
| 收入合计(万元) | 795.59 | -306.12 | 171.18 | 430.98 | -6.21 |
| 管理人报酬(万元) | 29.88 | 14.25 | 19.48 | 6.78 | 15.31 |
| 托管费(万元) | 5.98 | 2.85 | 3.90 | 1.36 | 3.06 |
| 其它费用(万元) | 10.56 | 6.08 | 9.49 | 4.71 | 11.43 |
| 费用合计(万元) | 46.42 | 23.17 | 32.89 | 12.87 | 29.80 |
| 利润总额(万元) | 749.17 | -329.30 | 138.29 | 418.11 | -36.01 |
| 净利润(万元) | 749.17 | -329.30 | 138.29 | 418.11 | -36.01 |