财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.05 |
295.40 |
217.59 |
306.64 |
-15.75 |
| 本期利润(万元) |
1438.48 |
241.87 |
206.29 |
597.12 |
201.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
872.72 |
0.00 |
702.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4755.95 |
3870.82 |
3480.58 |
4555.04 |
1614.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.35 |
1.35 |
1.31 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.56 |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.98 |
43.24 |
66.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
3852.25 |
4517.62 |
1794.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
3851.26 |
4517.62 |
1794.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
2.02 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.40 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
4073.87 |
4568.17 |
1893.93 |
| 负债合计(万元) |
203.06 |
13.13 |
38.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
3870.82 |
4555.04 |
1855.77 |
| 未分配利润(万元) |
994.26 |
1078.49 |
29.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
18.44 |
18.10 |
| 投资收益(万元) |
303.42 |
345.13 |
30.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.52 |
290.48 |
15.07 |
| 其它收入(万元) |
4.63 |
-15.55 |
-24.30 |
| 收入合计(万元) |
254.65 |
638.50 |
39.55 |
| 管理人报酬(万元) |
9.50 |
25.76 |
18.63 |
| 托管费(万元) |
1.90 |
5.15 |
3.73 |
| 其它费用(万元) |
1.38 |
10.47 |
5.42 |
| 费用合计(万元) |
12.78 |
41.39 |
27.77 |
| 利润总额(万元) |
241.87 |
597.12 |
11.78 |
| 净利润(万元) |
241.87 |
597.12 |
11.78 |
