财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8717.29 |
-6657.21 |
568.45 |
734.69 |
-193.99 |
| 本期利润(万元) |
13163.12 |
-4685.75 |
-2244.03 |
380.69 |
1005.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.11 |
-0.10 |
0.05 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3286.45 |
0.00 |
1025.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44204.77 |
87628.28 |
44997.40 |
11517.98 |
5283.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.28 |
1.33 |
1.20 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5072.53 |
39.69 |
94.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
87556.65 |
11423.72 |
5206.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
87556.65 |
11423.72 |
5206.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.79 |
5.57 |
2.34 |
| 应付托管费(万元) |
12.16 |
1.11 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
94766.17 |
11625.64 |
5366.34 |
| 负债合计(万元) |
7137.88 |
107.66 |
147.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
87628.28 |
11517.98 |
5218.65 |
| 未分配利润(万元) |
19100.18 |
1889.88 |
-709.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
8.17 |
7.80 |
| 投资收益(万元) |
-5995.37 |
806.18 |
7.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1971.46 |
-354.00 |
-578.08 |
| 其它收入(万元) |
-498.68 |
-36.21 |
-49.84 |
| 收入合计(万元) |
-4519.40 |
424.15 |
-613.10 |
| 管理人报酬(万元) |
132.72 |
26.77 |
9.31 |
| 托管费(万元) |
26.54 |
5.35 |
1.86 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
11.33 |
3.73 |
| 费用合计(万元) |
166.35 |
43.46 |
14.90 |
| 利润总额(万元) |
-4685.75 |
380.69 |
-628.01 |
| 净利润(万元) |
-4685.75 |
380.69 |
-628.01 |
