财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
760.78 |
365.89 |
318.82 |
2053.57 |
-40.15 |
| 本期利润(万元) |
3458.18 |
336.01 |
349.75 |
2518.37 |
510.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
0.08 |
0.08 |
0.47 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
41.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2293.33 |
0.00 |
1906.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12913.46 |
6930.71 |
6322.36 |
6649.11 |
3800.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
1.64 |
1.66 |
1.58 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
57.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.48 |
0.00 |
57.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.50 |
79.05 |
112.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
6901.27 |
6594.58 |
2742.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
6898.57 |
6594.58 |
2742.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
2.33 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.47 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
6938.77 |
6673.63 |
2855.66 |
| 负债合计(万元) |
8.07 |
24.51 |
55.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
6930.71 |
6649.11 |
2800.65 |
| 未分配利润(万元) |
2717.11 |
2435.51 |
187.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
11.11 |
10.96 |
| 投资收益(万元) |
388.73 |
1961.92 |
997.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.88 |
464.80 |
30.95 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
115.32 |
82.57 |
| 收入合计(万元) |
360.59 |
2553.14 |
1121.72 |
| 管理人报酬(万元) |
16.40 |
21.55 |
11.07 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
4.31 |
2.21 |
| 其它费用(万元) |
4.90 |
8.91 |
4.92 |
| 费用合计(万元) |
24.58 |
34.77 |
18.21 |
| 利润总额(万元) |
336.01 |
2518.37 |
1103.51 |
| 净利润(万元) |
336.01 |
2518.37 |
1103.51 |
