财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3109.41 |
-682.14 |
-145.59 |
-7462.42 |
-1852.74 |
| 本期利润(万元) |
38131.52 |
374.32 |
343.35 |
-348.70 |
6699.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29513.20 |
0.00 |
-32283.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146326.09 |
31076.76 |
34121.31 |
32806.52 |
29411.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.51 |
0.51 |
0.50 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.71 |
0.00 |
-49.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
448.87 |
261.83 |
360.17 |
490.21 |
392.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
30892.43 |
32546.29 |
24476.32 |
25831.18 |
33722.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
30892.43 |
32546.29 |
24476.32 |
25831.18 |
33722.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.91 |
13.96 |
10.67 |
11.08 |
13.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
2.79 |
2.13 |
2.22 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
31429.49 |
32908.24 |
24917.66 |
26356.11 |
34172.73 |
| 负债合计(万元) |
352.73 |
101.72 |
186.07 |
324.10 |
37.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
31076.76 |
32806.52 |
24731.58 |
26032.00 |
34134.95 |
| 未分配利润(万元) |
-29513.20 |
-32283.44 |
-34358.38 |
-24807.96 |
-16405.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
3.08 |
1.62 |
3.00 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
-586.37 |
-7397.37 |
-6002.07 |
-6137.91 |
-1505.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1056.45 |
7113.71 |
1093.84 |
-4738.24 |
-613.19 |
| 其它收入(万元) |
7.98 |
99.43 |
24.55 |
32.92 |
-2.39 |
| 收入合计(万元) |
479.14 |
-181.15 |
-4882.06 |
-10840.22 |
-2119.81 |
| 管理人报酬(万元) |
81.03 |
126.76 |
58.63 |
140.48 |
63.26 |
| 托管费(万元) |
16.21 |
25.35 |
11.73 |
28.10 |
12.65 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
15.45 |
8.45 |
17.00 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
104.82 |
167.56 |
78.81 |
185.57 |
78.39 |
| 利润总额(万元) |
374.32 |
-348.70 |
-4960.87 |
-11025.80 |
-2198.20 |
| 净利润(万元) |
374.32 |
-348.70 |
-4960.87 |
-11025.80 |
-2198.20 |
