我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6287.56 |
-272.26 |
-1585.01 |
-574.29 |
-2447.90 |
| 本期利润(万元) |
-11025.80 |
-6963.79 |
-2198.20 |
-1075.99 |
-6289.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-39.14 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
-30.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24807.96 |
0.00 |
-16405.01 |
0.00 |
-6547.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.49 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26032.00 |
30357.25 |
34134.95 |
22183.50 |
19842.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.55 |
0.68 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-31.91 |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
-29.12 |
| 累计净值增长率(%) |
-48.80 |
0.00 |
-32.46 |
0.00 |
-24.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
490.21 |
392.62 |
188.96 |
588.39 |
291.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
25831.18 |
33722.28 |
19648.16 |
22145.64 |
23002.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
25831.18 |
33722.28 |
19648.16 |
22145.64 |
23002.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.08 |
13.71 |
8.59 |
9.10 |
10.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.74 |
1.72 |
1.82 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
26356.11 |
34172.73 |
19866.65 |
22795.89 |
23582.75 |
| 负债合计(万元) |
324.10 |
37.79 |
24.46 |
416.32 |
201.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
26032.00 |
34134.95 |
19842.20 |
22379.57 |
23380.97 |
| 未分配利润(万元) |
-24807.96 |
-16405.01 |
-6547.76 |
-260.39 |
1341.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
1.36 |
3.90 |
2.20 |
9.22 |
| 投资收益(万元) |
-6137.91 |
-1505.58 |
-2510.73 |
-2638.83 |
4519.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4738.24 |
-613.19 |
-3841.95 |
1277.97 |
-493.92 |
| 其它收入(万元) |
32.92 |
-2.39 |
189.28 |
122.75 |
298.11 |
| 收入合计(万元) |
-10840.22 |
-2119.81 |
-6159.49 |
-1235.92 |
4333.12 |
| 管理人报酬(万元) |
140.48 |
63.26 |
104.43 |
54.05 |
66.59 |
| 托管费(万元) |
28.10 |
12.65 |
20.89 |
10.81 |
13.32 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
2.48 |
5.04 |
7.97 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
185.57 |
78.39 |
130.35 |
72.84 |
280.71 |
| 利润总额(万元) |
-11025.80 |
-2198.20 |
-6289.85 |
-1308.76 |
4052.41 |
| 净利润(万元) |
-11025.80 |
-2198.20 |
-6289.85 |
-1308.76 |
4052.41 |
