财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.74 |
-193.81 |
-143.84 |
-946.21 |
-154.75 |
| 本期利润(万元) |
609.85 |
270.87 |
-115.04 |
-628.03 |
466.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
-0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2324.82 |
0.00 |
-2456.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8262.09 |
6945.81 |
7825.08 |
6314.55 |
5913.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.75 |
0.71 |
0.72 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.08 |
0.00 |
-28.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.28 |
75.79 |
98.60 |
109.51 |
131.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6892.99 |
6243.23 |
5529.01 |
6866.35 |
8028.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
6892.99 |
6243.23 |
5529.01 |
6866.35 |
8028.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
0.83 |
0.71 |
0.90 |
0.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.28 |
0.24 |
0.30 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
6966.28 |
6500.15 |
5637.52 |
6980.07 |
8180.03 |
| 负债合计(万元) |
20.47 |
185.60 |
14.72 |
39.05 |
10.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
6945.81 |
6314.55 |
5622.80 |
6941.02 |
8169.31 |
| 未分配利润(万元) |
-2324.82 |
-2456.08 |
-2247.83 |
-1829.61 |
-1801.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.37 |
0.19 |
0.56 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-201.50 |
-920.63 |
-432.23 |
-728.84 |
-486.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
464.68 |
318.17 |
-176.86 |
-314.40 |
-301.42 |
| 其它收入(万元) |
28.81 |
4.22 |
0.54 |
11.58 |
6.85 |
| 收入合计(万元) |
292.13 |
-597.87 |
-608.36 |
-1031.10 |
-780.29 |
| 管理人报酬(万元) |
5.63 |
8.94 |
4.61 |
11.22 |
5.28 |
| 托管费(万元) |
1.88 |
2.98 |
1.54 |
3.74 |
1.76 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
18.25 |
13.83 |
27.85 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
21.25 |
30.17 |
19.98 |
42.81 |
20.83 |
| 利润总额(万元) |
270.87 |
-628.03 |
-628.33 |
-1073.91 |
-801.12 |
| 净利润(万元) |
270.87 |
-628.03 |
-628.33 |
-1073.91 |
-801.12 |
