财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.29 |
233.30 |
255.75 |
-27.03 |
-140.09 |
| 本期利润(万元) |
1010.82 |
424.30 |
435.44 |
481.50 |
431.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
0.06 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-284.05 |
0.00 |
-725.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6616.53 |
6022.85 |
6314.72 |
6781.52 |
2265.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.95 |
0.96 |
0.90 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.81 |
114.22 |
43.82 |
45.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5943.23 |
6672.62 |
1698.98 |
1962.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
5943.23 |
6672.62 |
1698.98 |
1962.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
3.07 |
0.79 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.61 |
0.16 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
6031.84 |
6795.60 |
1751.57 |
2008.24 |
| 负债合计(万元) |
8.99 |
14.08 |
11.53 |
3.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6022.85 |
6781.52 |
1740.04 |
2004.58 |
| 未分配利润(万元) |
-284.05 |
-725.38 |
-866.86 |
-402.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.48 |
0.19 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
256.09 |
11.07 |
-582.44 |
404.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.01 |
508.53 |
45.53 |
-170.91 |
| 其它收入(万元) |
7.52 |
-13.25 |
6.60 |
80.43 |
| 收入合计(万元) |
454.98 |
506.85 |
-530.11 |
317.28 |
| 管理人报酬(万元) |
15.37 |
15.07 |
4.97 |
10.95 |
| 托管费(万元) |
3.07 |
3.01 |
0.99 |
2.19 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
7.27 |
7.48 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
30.67 |
25.35 |
13.45 |
25.79 |
| 利润总额(万元) |
424.30 |
481.50 |
-543.55 |
291.49 |
| 净利润(万元) |
424.30 |
481.50 |
-543.55 |
291.49 |
