我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
462.40 |
-129.99 |
| 本期利润(万元) |
291.49 |
-268.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-402.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2004.58 |
2472.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1962.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1962.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
2008.24 |
| 负债合计(万元) |
3.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
2004.58 |
| 未分配利润(万元) |
-402.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
404.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-170.91 |
| 其它收入(万元) |
80.43 |
| 收入合计(万元) |
317.28 |
| 管理人报酬(万元) |
10.95 |
| 托管费(万元) |
2.19 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
25.79 |
| 利润总额(万元) |
291.49 |
| 净利润(万元) |
291.49 |
