财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1630.11 |
-580.84 |
-168.86 |
-61.80 |
| 本期利润(万元) |
14359.35 |
-1442.81 |
-741.67 |
-1570.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
-12.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4511.37 |
0.00 |
-2323.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62592.33 |
14333.43 |
13703.25 |
13021.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.76 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
-15.14 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.94 |
0.00 |
-15.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.42 |
96.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
14182.06 |
12726.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
14182.06 |
12726.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
4.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
14395.68 |
13230.56 |
| 负债合计(万元) |
62.25 |
209.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
14333.43 |
13021.38 |
| 未分配利润(万元) |
-4511.37 |
-2323.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
8.55 |
| 投资收益(万元) |
-524.08 |
-66.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-861.96 |
-1508.51 |
| 其它收入(万元) |
-2.62 |
17.31 |
| 收入合计(万元) |
-1387.43 |
-1548.82 |
| 管理人报酬(万元) |
32.22 |
10.58 |
| 托管费(万元) |
6.44 |
2.12 |
| 其它费用(万元) |
16.71 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
55.38 |
21.49 |
| 利润总额(万元) |
-1442.81 |
-1570.31 |
| 净利润(万元) |
-1442.81 |
-1570.31 |
