| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 277.74 | 823.92 | 43.92 | 37.49 | -24.51 |
| 本期利润(万元) | -849.39 | 2219.87 | 1307.47 | 192.60 | 232.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | 0.53 | 0.42 | 0.06 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 49.97 | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 949.41 | 0.00 | -106.14 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19480.20 | 11398.33 | 6523.75 | 2712.79 | 3317.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.29 | 1.16 | 0.96 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 41.86 | 0.00 | 5.62 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.25 | 0.00 | -3.77 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 154.18 | 32.57 | 44.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 11298.73 | 2653.81 | 2964.19 |
| 其中：股票投资(万元) | 11298.73 | 2653.81 | 2964.19 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.36 | 1.20 | 1.28 |
| 应付托管费(万元) | 0.87 | 0.24 | 0.26 |
| 资产总计(万元) | 11548.22 | 2753.06 | 3037.10 |
| 负债合计(万元) | 149.88 | 40.27 | 13.31 |
| 所有者权益合计(万元) | 11398.33 | 2712.79 | 3023.78 |
| 未分配利润(万元) | 2579.40 | -106.14 | -295.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.29 | 0.53 | 9.54 |
| 投资收益(万元) | 866.74 | 64.14 | -29.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1395.95 | 155.11 | -133.34 |
| 其它收入(万元) | -8.39 | -10.27 | 122.39 |
| 收入合计(万元) | 2255.60 | 209.51 | -30.43 |
| 管理人报酬(万元) | 22.17 | 7.86 | 12.33 |
| 托管费(万元) | 4.43 | 1.57 | 2.47 |
| 其它费用(万元) | 9.12 | 7.48 | 9.98 |
| 费用合计(万元) | 35.72 | 16.91 | 24.78 |
| 利润总额(万元) | 2219.87 | 192.60 | -55.21 |
| 净利润(万元) | 2219.87 | 192.60 | -55.21 |