我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.13 |
319.91 |
| 本期利润(万元) |
-55.21 |
180.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-295.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3023.78 |
4443.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2964.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
2964.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
3037.10 |
| 负债合计(万元) |
13.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
3023.78 |
| 未分配利润(万元) |
-295.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.54 |
| 投资收益(万元) |
-29.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.34 |
| 其它收入(万元) |
122.39 |
| 收入合计(万元) |
-30.43 |
| 管理人报酬(万元) |
12.33 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
24.78 |
| 利润总额(万元) |
-55.21 |
| 净利润(万元) |
-55.21 |
