财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1039.98 |
333.52 |
277.74 |
823.92 |
43.92 |
| 本期利润(万元) |
3636.24 |
-67.85 |
-849.39 |
2219.87 |
1307.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.01 |
-0.08 |
0.53 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
49.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1446.64 |
0.00 |
949.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14802.91 |
13776.49 |
19480.20 |
11398.33 |
6523.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.36 |
1.27 |
1.29 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
41.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.15 |
0.00 |
29.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
338.76 |
154.18 |
32.57 |
44.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
13667.97 |
11298.73 |
2653.81 |
2964.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
13667.97 |
11298.73 |
2653.81 |
2964.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.87 |
4.36 |
1.20 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
0.87 |
0.24 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
14123.28 |
11548.22 |
2753.06 |
3037.10 |
| 负债合计(万元) |
346.80 |
149.88 |
40.27 |
13.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
13776.49 |
11398.33 |
2712.79 |
3023.78 |
| 未分配利润(万元) |
3657.56 |
2579.40 |
-106.14 |
-295.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
1.29 |
0.53 |
9.54 |
| 投资收益(万元) |
412.89 |
866.74 |
64.14 |
-29.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-401.37 |
1395.95 |
155.11 |
-133.34 |
| 其它收入(万元) |
-21.86 |
-8.39 |
-10.27 |
122.39 |
| 收入合计(万元) |
-9.09 |
2255.60 |
209.51 |
-30.43 |
| 管理人报酬(万元) |
36.77 |
22.17 |
7.86 |
12.33 |
| 托管费(万元) |
7.35 |
4.43 |
1.57 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
14.63 |
9.12 |
7.48 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
58.76 |
35.72 |
16.91 |
24.78 |
| 利润总额(万元) |
-67.85 |
2219.87 |
192.60 |
-55.21 |
| 净利润(万元) |
-67.85 |
2219.87 |
192.60 |
-55.21 |
