财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1817.95 |
350.29 |
341.00 |
-2771.54 |
-474.28 |
| 本期利润(万元) |
4074.30 |
986.48 |
-580.64 |
1599.27 |
3364.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
-0.02 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3731.25 |
0.00 |
-5297.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17218.41 |
24288.79 |
25749.54 |
30953.64 |
32407.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.93 |
0.88 |
0.90 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
181.98 |
268.98 |
295.49 |
750.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
24066.89 |
30681.82 |
31379.57 |
41968.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
24066.89 |
30681.82 |
31379.57 |
41968.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.47 |
13.05 |
13.24 |
15.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.61 |
2.65 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
24606.55 |
30990.37 |
31698.45 |
43035.84 |
| 负债合计(万元) |
317.76 |
36.73 |
99.79 |
530.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
24288.79 |
30953.64 |
31598.66 |
42505.68 |
| 未分配利润(万元) |
-1732.05 |
-3367.20 |
-9722.18 |
-6815.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
10.88 |
9.79 |
16.60 |
| 投资收益(万元) |
441.87 |
-2577.18 |
-3378.88 |
-4591.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
636.19 |
4370.80 |
-537.27 |
-3863.20 |
| 其它收入(万元) |
7.43 |
19.02 |
-12.47 |
-10.10 |
| 收入合计(万元) |
1086.00 |
1823.53 |
-3918.84 |
-8448.05 |
| 管理人报酬(万元) |
68.75 |
158.35 |
81.79 |
162.58 |
| 托管费(万元) |
13.75 |
31.67 |
16.36 |
32.52 |
| 其它费用(万元) |
17.02 |
34.21 |
17.66 |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
99.52 |
224.26 |
115.84 |
211.36 |
| 利润总额(万元) |
986.48 |
1599.27 |
-4034.68 |
-8659.40 |
| 净利润(万元) |
986.48 |
1599.27 |
-4034.68 |
-8659.40 |
