我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4796.20 |
-773.49 |
| 本期利润(万元) |
-8659.40 |
-7233.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6815.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42505.68 |
57333.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
750.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
41968.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
41968.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
43035.84 |
| 负债合计(万元) |
530.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
42505.68 |
| 未分配利润(万元) |
-6815.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.60 |
| 投资收益(万元) |
-4591.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3863.20 |
| 其它收入(万元) |
-10.10 |
| 收入合计(万元) |
-8448.05 |
| 管理人报酬(万元) |
162.58 |
| 托管费(万元) |
32.52 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
211.36 |
| 利润总额(万元) |
-8659.40 |
| 净利润(万元) |
-8659.40 |
