财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
390.56 |
513.50 |
302.63 |
1676.35 |
-86.06 |
| 本期利润(万元) |
418.80 |
526.76 |
262.27 |
1443.61 |
672.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.22 |
0.10 |
0.25 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.27 |
0.00 |
27.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
400.05 |
0.00 |
150.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2812.62 |
2145.93 |
2186.66 |
3696.28 |
5391.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.23 |
1.12 |
1.04 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.91 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.66 |
29.81 |
19.64 |
797.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
2124.55 |
3668.35 |
3162.37 |
25290.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
2123.95 |
3667.95 |
3162.37 |
25288.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.60 |
0.40 |
0.00 |
2.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
1.50 |
1.39 |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.30 |
0.28 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
2160.86 |
3835.25 |
3250.69 |
30759.36 |
| 负债合计(万元) |
14.93 |
138.97 |
14.39 |
4462.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
2145.93 |
3696.28 |
3236.30 |
26296.86 |
| 未分配利润(万元) |
400.05 |
150.39 |
-709.59 |
750.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
3.22 |
2.79 |
89.21 |
| 投资收益(万元) |
508.99 |
1760.75 |
1041.72 |
-376.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.26 |
-232.74 |
-522.10 |
324.41 |
| 其它收入(万元) |
12.17 |
-41.40 |
-19.26 |
-40.99 |
| 收入合计(万元) |
534.62 |
1489.82 |
503.16 |
-3.82 |
| 管理人报酬(万元) |
6.55 |
27.39 |
18.15 |
40.88 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
5.48 |
3.63 |
8.18 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
13.35 |
13.35 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
7.86 |
46.21 |
35.13 |
61.31 |
| 利润总额(万元) |
526.76 |
1443.61 |
468.03 |
-65.13 |
| 净利润(万元) |
526.76 |
1443.61 |
468.03 |
-65.13 |
