财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4203.83 |
| 本期利润(万元) |
16165.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6567.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81036.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
43.37 |
| 累计净值增长率(%) |
43.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-10 |
| 银行存款(万元) |
9327.08 |
23271.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
74844.70 |
7627.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
74844.70 |
7627.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.76 |
2.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
84171.78 |
30900.22 |
| 负债合计(万元) |
3135.19 |
3.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
81036.59 |
30896.42 |
| 未分配利润(万元) |
24512.89 |
-27.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.70 |
| 投资收益(万元) |
3873.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11961.48 |
| 其它收入(万元) |
391.65 |
| 收入合计(万元) |
16236.07 |
| 管理人报酬(万元) |
48.20 |
| 托管费(万元) |
9.64 |
| 其它费用(万元) |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
70.77 |
| 利润总额(万元) |
16165.31 |
| 净利润(万元) |
16165.31 |
