财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
75647.67 |
36043.32 |
32837.09 |
21900.16 |
113886.20 |
| 本期利润(万元) |
90369.88 |
29200.98 |
50659.91 |
31672.27 |
104865.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.15 |
0.21 |
0.11 |
0.57 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.28 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
63.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
71668.54 |
0.00 |
26752.12 |
0.00 |
4537.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267535.94 |
216772.41 |
198369.52 |
186092.01 |
292905.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.30 |
1.16 |
1.08 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
34.48 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
36.59 |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
1.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3606.09 |
4098.23 |
6636.78 |
3508.13 |
2680.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
262829.06 |
193967.65 |
287883.63 |
97443.84 |
99872.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
262739.45 |
193967.65 |
287812.73 |
97443.84 |
99844.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
89.61 |
0.00 |
70.90 |
0.00 |
27.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.33 |
81.43 |
126.13 |
42.39 |
21.01 |
| 应付托管费(万元) |
22.07 |
16.29 |
25.23 |
8.48 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
269124.92 |
200529.85 |
296822.00 |
101560.67 |
103852.37 |
| 负债合计(万元) |
1588.98 |
2160.33 |
3916.72 |
1180.33 |
2525.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
267535.94 |
198369.52 |
292905.28 |
100380.34 |
101326.75 |
| 未分配利润(万元) |
71668.54 |
26752.12 |
4537.88 |
-25987.06 |
959.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.52 |
14.46 |
45.26 |
24.53 |
5.71 |
| 投资收益(万元) |
75195.06 |
32429.38 |
124949.14 |
78024.36 |
413.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14722.22 |
17822.82 |
-9020.25 |
-6608.80 |
1629.43 |
| 其它收入(万元) |
2008.34 |
1198.55 |
-9991.52 |
-6511.43 |
-33.35 |
| 收入合计(万元) |
91951.14 |
51465.21 |
105982.63 |
64928.66 |
2015.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1283.97 |
654.28 |
899.41 |
389.20 |
74.58 |
| 托管费(万元) |
256.79 |
130.86 |
179.88 |
77.84 |
14.92 |
| 其它费用(万元) |
40.49 |
20.16 |
37.39 |
17.30 |
17.36 |
| 费用合计(万元) |
1581.26 |
805.30 |
1116.68 |
484.34 |
106.86 |
| 利润总额(万元) |
90369.88 |
50659.91 |
104865.96 |
64444.31 |
1908.19 |
| 净利润(万元) |
90369.88 |
50659.91 |
104865.96 |
64444.31 |
1908.19 |
