财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1368.20 |
| 本期利润(万元) |
1746.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
816.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8232.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
12.70 |
| 累计净值增长率(%) |
12.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-13 |
| 银行存款(万元) |
112.92 |
5514.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
8083.03 |
3484.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
8083.03 |
3484.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.09 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
8250.25 |
36890.74 |
| 负债合计(万元) |
17.97 |
1373.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
8232.28 |
35517.60 |
| 未分配利润(万元) |
927.38 |
12.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.55 |
| 投资收益(万元) |
1348.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
378.78 |
| 其它收入(万元) |
21.65 |
| 收入合计(万元) |
1767.05 |
| 管理人报酬(万元) |
8.09 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
20.08 |
| 利润总额(万元) |
1746.98 |
| 净利润(万元) |
1746.98 |
