- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8702.36 | -427921.82 | -923644.24 | -601117.65 | -545907.81 |
| 本期利润(万元) | 1642847.74 | 1712013.88 | -1494546.83 | -983120.70 | -925870.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.18 | -0.15 | -0.10 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.94 | 0.00 | -19.34 | 0.00 | -12.72 |
| 期末可供分配利润(万元) | -3539468.23 | 0.00 | -6667309.29 | 0.00 | -5650780.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.40 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | -0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9293115.23 | 9236243.52 | 7161289.22 | 7293230.42 | 9337783.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 0.91 | 0.75 | 0.80 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 16.25 | 0.00 | -16.88 | 0.00 | -10.36 |
| 累计净值增长率(%) | -27.57 | 0.00 | -48.21 | 0.00 | -37.70 |