财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2842.99 |
-752.67 |
-774.49 |
-6404.69 |
-241.63 |
| 本期利润(万元) |
8731.56 |
4566.10 |
3210.58 |
-10075.37 |
1432.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.09 |
0.06 |
-0.30 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
-53.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14729.74 |
0.00 |
-31339.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29080.81 |
25562.85 |
26671.73 |
38952.73 |
11586.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.63 |
0.60 |
0.55 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
-16.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.56 |
0.00 |
-44.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.06 |
501.33 |
120.34 |
141.53 |
88.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
25299.63 |
38471.55 |
7191.10 |
8665.62 |
7279.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
25299.63 |
38471.55 |
7191.10 |
8665.62 |
7279.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.41 |
17.76 |
3.13 |
3.74 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
3.55 |
0.63 |
0.75 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
25584.28 |
38989.34 |
7319.35 |
8807.65 |
7374.91 |
| 负债合计(万元) |
21.44 |
36.60 |
12.54 |
21.36 |
12.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
25562.85 |
38952.73 |
7306.81 |
8786.30 |
7362.63 |
| 未分配利润(万元) |
-14729.74 |
-31339.85 |
-8235.78 |
-4506.29 |
-1679.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.14 |
0.25 |
0.48 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-650.69 |
-7255.85 |
-1712.51 |
-2404.16 |
-356.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5318.77 |
-3670.68 |
-973.89 |
-115.49 |
-273.18 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
983.64 |
-3.59 |
-7.41 |
-4.27 |
| 收入合计(万元) |
4669.62 |
-9941.75 |
-2689.74 |
-2526.57 |
-633.25 |
| 管理人报酬(万元) |
73.44 |
90.79 |
19.96 |
38.96 |
14.92 |
| 托管费(万元) |
14.69 |
18.16 |
3.99 |
7.79 |
2.98 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
24.67 |
15.37 |
30.90 |
15.42 |
| 费用合计(万元) |
103.52 |
133.62 |
39.32 |
77.66 |
33.33 |
| 利润总额(万元) |
4566.10 |
-10075.37 |
-2729.06 |
-2604.23 |
-666.58 |
| 净利润(万元) |
4566.10 |
-10075.37 |
-2729.06 |
-2604.23 |
-666.58 |
