资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 670133.73 99.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4802.76 0.71%
其他资产 5.84 0.00%
资产总值:674942.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 212.43 22914.42 3.40%
东芯股份 688110 161.49 21211.79 3.14%
源杰科技 688498 31.47 20206.44 3.00%
睿创微纳 688002 192.24 19377.72 2.87%
中科飞测 688361 110.12 16846.59 2.50%
国盾量子 688027 32.29 16267.63 2.41%
百济神州 688235 60.55 16264.72 2.41%
仕佳光子 688313 166.61 14791.49 2.19%
复旦微电 688385 195.89 14436.89 2.14%
安集科技 688019 61.87 13482.23 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.32 82.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.28 16.72%
科学研究和技术服务业 0.39 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 235.64 26994.38 3.76%
百济神州 688235 66.64 20453.07 2.85%
东芯股份 688110 179.25 19162.36 2.67%
睿创微纳 688002 211.86 18736.62 2.61%
翱捷科技 688220 145.96 16128.25 2.25%
安集科技 688019 67.81 15491.18 2.16%
中科飞测 688361 130.21 15108.72 2.10%
源杰科技 688498 34.63 14855.11 2.07%
芯源微 688037 94.08 14018.62 1.95%
云天励飞 688343 144.77 12809.01 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.63 80.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.10 18.25%
科学研究和技术服务业 0.60 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%