财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
986.84 |
1018.12 |
| 本期利润(万元) |
2375.92 |
1061.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11885.40 |
1869.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-04-07 |
| 银行存款(万元) |
117.11 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1746.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1746.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1870.76 |
20593.47 |
| 负债合计(万元) |
1.65 |
0.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1869.11 |
20592.74 |
| 未分配利润(万元) |
80.21 |
3.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
| 投资收益(万元) |
1019.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1068.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1.85 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
| 费用合计(万元) |
7.48 |
| 利润总额(万元) |
1061.11 |
| 净利润(万元) |
1061.11 |
