- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 55962.77 | -16601.17 | -28978.97 | -14588.83 | -10612.77 |
| 本期利润(万元) | 120826.12 | 113289.76 | -66742.81 | -37947.36 | -23814.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.12 | -0.08 | -0.05 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 24.95 | 0.00 | -16.22 | 0.00 | -15.73 |
| 期末可供分配利润(万元) | -375767.48 | 0.00 | -538901.95 | 0.00 | -282314.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.37 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | -0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) | 641346.52 | 575915.67 | 450012.05 | 408836.71 | 336599.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.63 | 0.56 | 0.46 | 0.49 | 0.54 |
| 本期净值增长率(%) | 15.94 | 0.00 | -16.33 | 0.00 | -11.29 |
| 累计净值增长率(%) | -36.94 | 0.00 | -54.49 | 0.00 | -45.61 |