财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126906.70 |
44993.12 |
44372.21 |
55962.77 |
-16601.17 |
| 本期利润(万元) |
255883.56 |
13642.98 |
23354.75 |
120826.12 |
113289.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
0.03 |
0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
24.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-325157.99 |
0.00 |
-375767.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
694140.62 |
577956.01 |
561301.72 |
641346.52 |
575915.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.64 |
0.65 |
0.63 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.00 |
0.00 |
-36.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
997.85 |
474.52 |
715.80 |
625.76 |
459.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
576779.00 |
641232.99 |
449429.00 |
336244.04 |
126978.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
576779.00 |
641232.99 |
449429.00 |
336244.04 |
126978.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.19 |
289.01 |
186.20 |
130.28 |
50.09 |
| 应付托管费(万元) |
46.84 |
57.80 |
37.24 |
26.06 |
10.02 |
| 资产总计(万元) |
578416.09 |
641785.10 |
450278.64 |
336933.54 |
127505.82 |
| 负债合计(万元) |
460.07 |
438.58 |
266.60 |
333.99 |
98.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
577956.01 |
641346.52 |
450012.05 |
336599.55 |
127407.62 |
| 未分配利润(万元) |
-325157.99 |
-375767.48 |
-538901.95 |
-282314.45 |
-71106.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
351.84 |
317.63 |
515.87 |
167.30 |
| 投资收益(万元) |
46738.97 |
60484.95 |
-28048.25 |
-10178.48 |
-289.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31350.15 |
64863.35 |
-37763.84 |
-13201.31 |
4106.55 |
| 其它收入(万元) |
-12.07 |
-1942.80 |
-3.15 |
-17.71 |
19.96 |
| 收入合计(万元) |
15378.92 |
123757.34 |
-65497.62 |
-22881.63 |
4004.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1431.28 |
2411.71 |
1022.16 |
746.18 |
223.08 |
| 托管费(万元) |
286.26 |
482.34 |
204.43 |
149.24 |
44.62 |
| 其它费用(万元) |
18.40 |
35.92 |
17.46 |
35.19 |
16.40 |
| 费用合计(万元) |
1735.94 |
2931.22 |
1245.19 |
932.45 |
284.69 |
| 利润总额(万元) |
13642.98 |
120826.12 |
-66742.81 |
-23814.08 |
3719.83 |
| 净利润(万元) |
13642.98 |
120826.12 |
-66742.81 |
-23814.08 |
3719.83 |
