财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2181.54 |
533.97 |
386.75 |
| 本期利润(万元) |
2834.78 |
1010.19 |
956.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.21 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
205.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7354.16 |
3048.80 |
3842.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
3016.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
3016.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
3054.21 |
| 负债合计(万元) |
5.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
3048.80 |
| 未分配利润(万元) |
205.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
553.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
476.22 |
| 其它收入(万元) |
4.47 |
| 收入合计(万元) |
1034.82 |
| 管理人报酬(万元) |
12.48 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
24.63 |
| 利润总额(万元) |
1010.19 |
| 净利润(万元) |
1010.19 |
