财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
389.34 |
| 本期利润(万元) |
1995.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
66.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59291.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
2.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 银行存款(万元) |
443.06 |
23812.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
58868.73 |
11883.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
58868.73 |
11883.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.23 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
59311.79 |
35696.56 |
| 负债合计(万元) |
20.68 |
1.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
59291.11 |
35695.05 |
| 未分配利润(万元) |
1216.01 |
119.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
| 投资收益(万元) |
429.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1605.92 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
2041.41 |
| 管理人报酬(万元) |
25.21 |
| 托管费(万元) |
8.40 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
46.15 |
| 利润总额(万元) |
1995.25 |
| 净利润(万元) |
1995.25 |
