我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2129.05 |
-436.18 |
-517.04 |
-308.82 |
-2658.59 |
| 本期利润(万元) |
-3448.09 |
-2997.14 |
597.61 |
1597.31 |
-4627.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.08 |
0.03 |
0.08 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.32 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
-41.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17183.21 |
0.00 |
-8798.02 |
0.00 |
-5780.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25610.05 |
26746.34 |
21245.25 |
14269.45 |
12012.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.62 |
0.71 |
0.76 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.35 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
-31.18 |
| 累计净值增长率(%) |
-40.15 |
0.00 |
-29.28 |
0.00 |
-32.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.36 |
66.90 |
54.92 |
48.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
25520.95 |
21139.65 |
11899.26 |
10797.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
25520.95 |
21139.65 |
11899.26 |
10797.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.75 |
7.30 |
5.01 |
4.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
1.46 |
1.00 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
25638.96 |
21264.45 |
12029.86 |
10944.18 |
| 负债合计(万元) |
28.91 |
19.20 |
17.35 |
14.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
25610.05 |
21245.25 |
12012.51 |
10929.89 |
| 未分配利润(万元) |
-17183.21 |
-8798.02 |
-5780.75 |
-3113.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.60 |
0.52 |
2.08 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
-2013.94 |
-472.90 |
-2577.23 |
-1341.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1319.05 |
1114.65 |
-1968.50 |
-1601.13 |
| 其它收入(万元) |
4.40 |
6.53 |
-6.14 |
-5.18 |
| 收入合计(万元) |
-3313.99 |
648.81 |
-4549.79 |
-2946.65 |
| 管理人报酬(万元) |
99.05 |
35.57 |
55.20 |
27.96 |
| 托管费(万元) |
19.81 |
7.11 |
11.04 |
5.59 |
| 其它费用(万元) |
15.16 |
8.48 |
11.06 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
134.10 |
51.20 |
77.29 |
42.26 |
| 利润总额(万元) |
-3448.09 |
597.61 |
-4627.08 |
-2988.91 |
| 净利润(万元) |
-3448.09 |
597.61 |
-4627.08 |
-2988.91 |
