财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73371.03 |
14189.29 |
12211.55 |
-13777.65 |
-11738.86 |
| 本期利润(万元) |
132265.56 |
6002.62 |
11854.26 |
65380.06 |
62433.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.01 |
0.02 |
0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-173983.32 |
0.00 |
-197502.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
278401.01 |
321252.05 |
336996.41 |
349533.26 |
336093.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.65 |
0.66 |
0.64 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.13 |
0.00 |
-36.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1238.94 |
1083.86 |
957.20 |
1427.57 |
3754.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
320118.65 |
348582.14 |
261582.04 |
242619.22 |
215726.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
320118.65 |
348582.14 |
261582.04 |
242619.22 |
215726.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.06 |
93.43 |
66.66 |
61.19 |
53.21 |
| 应付托管费(万元) |
13.01 |
15.57 |
11.11 |
10.20 |
8.87 |
| 资产总计(万元) |
321359.91 |
349673.79 |
262548.38 |
244067.81 |
219531.02 |
| 负债合计(万元) |
107.86 |
140.53 |
131.20 |
166.17 |
183.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
321252.05 |
349533.26 |
262417.17 |
243901.63 |
219347.85 |
| 未分配利润(万元) |
-173983.32 |
-197502.11 |
-307018.20 |
-198833.74 |
-118737.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
130.03 |
103.64 |
505.13 |
187.97 |
| 投资收益(万元) |
14764.20 |
-13072.49 |
-23422.53 |
-21870.16 |
-9012.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8186.66 |
79157.71 |
-17322.57 |
-5076.95 |
19745.61 |
| 其它收入(万元) |
9.59 |
208.08 |
-12.46 |
7.52 |
2.76 |
| 收入合计(万元) |
6588.81 |
66423.34 |
-40653.92 |
-26434.46 |
10923.90 |
| 管理人报酬(万元) |
493.52 |
875.87 |
396.55 |
653.72 |
293.31 |
| 托管费(万元) |
82.25 |
145.98 |
66.09 |
108.95 |
48.88 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
21.00 |
10.44 |
21.00 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
586.19 |
1043.28 |
473.44 |
785.40 |
353.23 |
| 利润总额(万元) |
6002.62 |
65380.06 |
-41127.36 |
-27219.86 |
10570.67 |
| 净利润(万元) |
6002.62 |
65380.06 |
-41127.36 |
-27219.86 |
10570.67 |
