财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11180.58 |
2371.50 |
1783.30 |
| 本期利润(万元) |
15577.25 |
6214.84 |
3791.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.24 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1941.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85771.27 |
20772.68 |
22055.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.14 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
20407.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
20397.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
20792.10 |
| 负债合计(万元) |
19.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
20772.68 |
| 未分配利润(万元) |
2478.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
2420.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3843.34 |
| 其它收入(万元) |
-8.68 |
| 收入合计(万元) |
6256.72 |
| 管理人报酬(万元) |
19.57 |
| 托管费(万元) |
6.52 |
| 其它费用(万元) |
15.78 |
| 费用合计(万元) |
41.87 |
| 利润总额(万元) |
6214.84 |
| 净利润(万元) |
6214.84 |
