财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5838.20 |
1345.65 |
| 本期利润(万元) |
6633.19 |
2518.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
788.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29008.74 |
14851.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-18 |
| 银行存款(万元) |
285.45 |
11839.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
14559.28 |
9272.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
14559.28 |
9272.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
14857.04 |
26813.61 |
| 负债合计(万元) |
5.59 |
0.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
14851.45 |
26812.80 |
| 未分配利润(万元) |
788.15 |
-150.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
1350.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1172.37 |
| 其它收入(万元) |
11.19 |
| 收入合计(万元) |
2537.50 |
| 管理人报酬(万元) |
9.10 |
| 托管费(万元) |
3.03 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
19.48 |
| 利润总额(万元) |
2518.02 |
| 净利润(万元) |
2518.02 |
