财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
2195.35
1312.48
1048.32
247.58
-393.85
本期利润(万元)
5762.76
706.22
859.78
3341.58
2372.61
加权平均份额本期利润(元)
0.67
0.07
0.08
0.25
0.21
加权平均净值利润率(%)
0.00
5.00
0.00
25.01
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
1921.23
0.00
998.10
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.20
0.00
0.08
0.00
期末基金资产净值(万元)
14626.22
12626.69
13984.70
16436.30
15028.58
期末基金份额净值(元)
2.07
1.33
1.35
1.29
1.08
本期净值增长率(%)
0.00
3.58
0.00
26.97
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
33.27
0.00
28.66
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
231.57
169.23
175.80
177.74
344.52
交易性金融资产(万元)
12406.09
16271.86
9624.66
15531.40
29864.13
其中：股票投资(万元)
12406.09
16271.86
9624.66
15531.40
29864.13
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.59
2.36
3.89
6.53
12.19
应付托管费(万元)
0.53
0.79
0.78
1.31
2.44
资产总计(万元)
12637.91
16442.20
9800.87
15713.12
30209.46
负债合计(万元)
11.22
5.90
14.90
32.55
30.67
所有者权益合计(万元)
12626.69
16436.30
9785.97
15680.57
30178.79
未分配利润(万元)
3152.09
3661.70
-1488.63
205.97
4204.19
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.22
3.04
1.41
4.28
2.23
投资收益(万元)
1333.71
303.89
-1526.37
898.21
1794.17
公允价值变动收益(万元)
-606.26
3094.00
-605.97
-120.23
1784.02
其它收入(万元)
-0.93
20.34
-0.05
10.05
10.04
收入合计(万元)
727.75
3421.27
-2130.99
792.30
3590.46
管理人报酬(万元)
10.54
54.10
29.11
103.84
54.99
托管费(万元)
3.51
11.53
5.82
20.77
11.00
其它费用(万元)
7.46
14.07
8.72
18.11
8.99
费用合计(万元)
21.52
79.70
43.65
142.72
74.98
利润总额(万元)
706.22
3341.58
-2174.64
649.59
3515.48
净利润(万元)
706.22
3341.58
-2174.64
649.59
3515.48
