我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
本期已实现收益(万元)
769.82
-509.60
1731.46
556.30
1178.06
本期利润(万元)
649.59
-2415.46
3515.48
4965.57
-29.59
加权平均份额本期利润(元)
0.03
-0.12
0.18
0.26
-0.00
加权平均净值利润率(%)
3.14
0.00
15.92
0.00
-0.14
期末可供分配利润(万元)
205.97
0.00
4129.00
0.00
-1182.14
期末可供分配份额利润(元)
0.01
0.00
0.16
0.00
-0.05
期末基金资产净值(万元)
15680.57
18371.14
30178.79
20553.81
20892.46
期末基金份额净值(元)
1.01
1.05
1.16
1.21
0.95
本期净值增长率(%)
7.07
0.00
22.77
0.00
-5.36
累计净值增长率(%)
1.33
0.00
16.19
0.00
-5.36
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
177.74
344.52
284.81
交易性金融资产(万元)
15531.40
29864.13
20674.96
其中：股票投资(万元)
15531.40
29864.13
20634.06
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
40.90
应付管理人报酬(万元)
6.53
12.19
9.81
应付托管费(万元)
1.31
2.44
1.96
资产总计(万元)
15713.12
30209.46
20963.65
负债合计(万元)
32.55
30.67
71.19
所有者权益合计(万元)
15680.57
30178.79
20892.46
未分配利润(万元)
205.97
4204.19
-1182.14
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
4.28
2.23
33.97
投资收益(万元)
898.21
1794.17
1231.29
公允价值变动收益(万元)
-120.23
1784.02
-1207.65
其它收入(万元)
10.05
10.04
5.14
收入合计(万元)
792.30
3590.46
62.75
管理人报酬(万元)
103.84
54.99
66.03
托管费(万元)
20.77
11.00
13.21
其它费用(万元)
18.11
8.99
13.11
费用合计(万元)
142.72
74.98
92.34
利润总额(万元)
649.59
3515.48
-29.59
净利润(万元)
649.59
3515.48
-29.59
