财务指标
科目/报告期(季度)
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
本期已实现收益(万元)
9428.57
4704.73
901.27
本期利润(万元)
7563.39
9566.40
1592.36
加权平均份额本期利润(元)
0.15
0.23
0.37
加权平均净值利润率(%)
0.00
17.30
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
21641.61
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.32
0.00
期末基金资产净值(万元)
66349.63
95445.10
18324.62
期末基金份额净值(元)
1.50
1.41
1.41
本期净值增长率(%)
0.00
41.11
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
41.11
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-09
银行存款(万元)
141.16
25759.17
交易性金融资产(万元)
95337.35
3185.23
其中：股票投资(万元)
95247.69
3185.23
其中：债券投资(万元)
89.66
0.00
应付管理人报酬(万元)
15.85
0.48
应付托管费(万元)
5.28
0.16
资产总计(万元)
95485.63
28945.55
负债合计(万元)
40.53
1.30
所有者权益合计(万元)
95445.10
28944.25
未分配利润(万元)
27804.10
3.25
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
利息收入(万元)
2.35
投资收益(万元)
4773.70
公允价值变动收益(万元)
4861.66
其它收入(万元)
-7.23
收入合计(万元)
9630.49
管理人报酬(万元)
46.33
托管费(万元)
15.44
其它费用(万元)
2.33
费用合计(万元)
64.10
利润总额(万元)
9566.40
净利润(万元)
9566.40
