财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10138.92 |
2930.76 |
2728.36 |
657.80 |
-1095.28 |
| 本期利润(万元) |
16874.36 |
1864.78 |
2467.89 |
6432.46 |
6224.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.04 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15801.19 |
0.00 |
-22984.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44040.87 |
41810.91 |
43098.99 |
57427.62 |
36332.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.73 |
0.74 |
0.71 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.43 |
0.00 |
-28.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
339.70 |
523.89 |
248.42 |
246.65 |
289.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
41497.36 |
56926.68 |
24946.93 |
24480.25 |
16616.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
41497.36 |
56926.68 |
24946.93 |
24480.25 |
16616.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
8.12 |
2.99 |
2.99 |
6.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.71 |
1.00 |
1.00 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
41840.54 |
57460.02 |
25196.22 |
24727.77 |
16906.40 |
| 负债合计(万元) |
29.63 |
32.40 |
21.66 |
30.39 |
21.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
41810.91 |
57427.62 |
25174.57 |
24697.38 |
16885.02 |
| 未分配利润(万元) |
-15801.19 |
-22984.48 |
-23637.53 |
-15314.72 |
-6327.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
5.89 |
2.14 |
4.13 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
2980.84 |
553.41 |
-2393.06 |
-1328.31 |
-460.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1065.98 |
5774.66 |
-1709.11 |
-807.40 |
1316.92 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
187.89 |
-2.57 |
0.06 |
-0.04 |
| 收入合计(万元) |
1919.58 |
6521.86 |
-4102.60 |
-2131.52 |
858.93 |
| 管理人报酬(万元) |
34.34 |
53.87 |
18.29 |
68.64 |
40.64 |
| 托管费(万元) |
11.45 |
17.96 |
6.10 |
15.04 |
8.13 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
17.57 |
8.95 |
18.08 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
54.80 |
89.39 |
33.34 |
101.76 |
57.73 |
| 利润总额(万元) |
1864.78 |
6432.46 |
-4135.94 |
-2233.28 |
801.20 |
| 净利润(万元) |
1864.78 |
6432.46 |
-4135.94 |
-2233.28 |
801.20 |
