财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1442.46 |
-61.19 |
0.37 |
-1319.54 |
-267.59 |
| 本期利润(万元) |
3297.03 |
-1.33 |
-105.85 |
-726.30 |
794.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6112.28 |
0.00 |
-8735.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6867.79 |
6578.16 |
7114.09 |
9583.74 |
8291.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.62 |
0.61 |
0.63 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.08 |
0.00 |
-37.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.23 |
187.41 |
102.81 |
436.19 |
131.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
6447.70 |
9429.56 |
3454.57 |
4423.92 |
4410.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
6447.70 |
9429.56 |
3454.57 |
4423.92 |
4410.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
4.38 |
1.49 |
1.76 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.88 |
0.30 |
0.35 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
6677.26 |
9640.70 |
3559.76 |
4867.17 |
4547.93 |
| 负债合计(万元) |
99.10 |
56.96 |
33.34 |
343.06 |
8.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
6578.16 |
9583.74 |
3526.42 |
4524.12 |
4539.04 |
| 未分配利润(万元) |
-4045.59 |
-5720.01 |
-3497.33 |
-3579.63 |
-2484.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
1.59 |
0.43 |
1.08 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-35.93 |
-959.52 |
-669.60 |
-1906.23 |
-622.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.86 |
593.24 |
214.80 |
1091.25 |
382.97 |
| 其它收入(万元) |
5.41 |
-314.55 |
-2.06 |
16.07 |
4.48 |
| 收入合计(万元) |
29.66 |
-679.23 |
-456.42 |
-797.82 |
-234.84 |
| 管理人报酬(万元) |
18.80 |
27.97 |
9.39 |
23.29 |
12.65 |
| 托管费(万元) |
3.76 |
5.59 |
1.88 |
4.66 |
2.53 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
13.50 |
3.98 |
11.00 |
5.45 |
| 费用合计(万元) |
30.99 |
47.06 |
15.25 |
38.95 |
20.63 |
| 利润总额(万元) |
-1.33 |
-726.30 |
-471.66 |
-836.77 |
-255.47 |
| 净利润(万元) |
-1.33 |
-726.30 |
-471.66 |
-836.77 |
-255.47 |
