财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15245.50 |
-3013.99 |
-554.36 |
-20574.01 |
-8954.44 |
| 本期利润(万元) |
56439.67 |
163.23 |
-1918.95 |
2078.26 |
17471.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83626.06 |
0.00 |
-102436.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122742.54 |
111547.73 |
115289.48 |
138937.50 |
95462.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.57 |
0.56 |
0.58 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.85 |
0.00 |
-42.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1812.26 |
3661.75 |
1854.43 |
1172.61 |
1895.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
109760.88 |
135648.95 |
83762.86 |
87343.12 |
94678.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
109760.88 |
135648.95 |
83762.86 |
87343.12 |
94678.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.74 |
63.21 |
36.54 |
36.79 |
39.86 |
| 应付托管费(万元) |
8.95 |
12.64 |
7.31 |
7.36 |
7.97 |
| 资产总计(万元) |
112236.12 |
140042.78 |
85646.16 |
88545.77 |
96732.33 |
| 负债合计(万元) |
688.40 |
1105.27 |
100.99 |
148.83 |
411.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
111547.73 |
138937.50 |
85545.16 |
88396.94 |
96320.53 |
| 未分配利润(万元) |
-83626.06 |
-102436.28 |
-103028.62 |
-87176.84 |
-70653.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.05 |
76.40 |
50.17 |
23.94 |
13.22 |
| 投资收益(万元) |
-2764.89 |
-19695.91 |
-7377.78 |
-16032.59 |
-6376.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3177.22 |
22652.27 |
-1771.99 |
-669.92 |
1741.00 |
| 其它收入(万元) |
116.60 |
-299.49 |
32.22 |
136.78 |
119.35 |
| 收入合计(万元) |
533.98 |
2733.27 |
-9067.37 |
-16541.79 |
-4502.98 |
| 管理人报酬(万元) |
294.67 |
516.83 |
220.45 |
485.24 |
255.64 |
| 托管费(万元) |
58.93 |
103.37 |
44.09 |
97.05 |
51.13 |
| 其它费用(万元) |
17.15 |
34.57 |
17.57 |
35.33 |
17.15 |
| 费用合计(万元) |
370.75 |
655.01 |
282.28 |
617.68 |
323.95 |
| 利润总额(万元) |
163.23 |
2078.26 |
-9349.65 |
-17159.48 |
-4826.93 |
| 净利润(万元) |
163.23 |
2078.26 |
-9349.65 |
-17159.48 |
-4826.93 |
