财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7006.55 |
558.38 |
614.76 |
-7691.47 |
-3832.14 |
| 本期利润(万元) |
22606.94 |
176.74 |
-859.21 |
5773.57 |
9632.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28253.30 |
0.00 |
-32008.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46750.96 |
44054.88 |
44691.11 |
50099.87 |
52675.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.61 |
0.59 |
0.61 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.07 |
0.00 |
-38.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.54 |
238.64 |
240.74 |
240.10 |
424.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
43830.16 |
49817.65 |
45730.34 |
53819.97 |
55415.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
43830.16 |
49817.65 |
45730.34 |
53819.97 |
55415.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.69 |
22.73 |
19.56 |
22.57 |
23.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
4.55 |
3.91 |
4.51 |
4.61 |
| 资产总计(万元) |
44119.36 |
50134.86 |
45989.59 |
54086.46 |
55902.81 |
| 负债合计(万元) |
64.48 |
34.99 |
36.39 |
65.84 |
43.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
44054.88 |
50099.87 |
45953.20 |
54020.63 |
55858.85 |
| 未分配利润(万元) |
-28253.30 |
-32008.31 |
-50714.98 |
-48247.55 |
-36329.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
21.49 |
18.33 |
89.94 |
56.62 |
| 投资收益(万元) |
676.39 |
-7510.87 |
-4584.64 |
-6611.14 |
-1910.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-381.64 |
13465.04 |
-581.59 |
-2794.50 |
-206.64 |
| 其它收入(万元) |
24.66 |
110.32 |
11.72 |
31.98 |
25.34 |
| 收入合计(万元) |
320.64 |
6085.99 |
-5136.19 |
-9283.72 |
-2034.70 |
| 管理人报酬(万元) |
113.39 |
247.12 |
123.59 |
276.77 |
136.86 |
| 托管费(万元) |
22.68 |
49.42 |
24.72 |
55.35 |
27.37 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.80 |
8.45 |
17.04 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
143.90 |
312.42 |
156.82 |
349.48 |
173.35 |
| 利润总额(万元) |
176.74 |
5773.57 |
-5293.01 |
-9633.20 |
-2208.05 |
| 净利润(万元) |
176.74 |
5773.57 |
-5293.01 |
-9633.20 |
-2208.05 |
