我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6838.70 |
-1195.39 |
-2001.41 |
-810.75 |
-13086.63 |
| 本期利润(万元) |
-9633.20 |
-5715.09 |
-2208.05 |
1624.58 |
-18345.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.06 |
-0.03 |
0.02 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.41 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
-32.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-48247.55 |
0.00 |
-36329.33 |
0.00 |
-30358.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54020.63 |
56503.90 |
55858.85 |
58148.74 |
52869.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.55 |
0.61 |
0.65 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.85 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-27.31 |
| 累计净值增长率(%) |
-47.18 |
0.00 |
-39.41 |
0.00 |
-36.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
240.10 |
424.65 |
399.49 |
734.11 |
481.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
53819.97 |
55415.82 |
52487.09 |
56162.10 |
62426.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
53819.97 |
55415.82 |
52487.09 |
56162.10 |
62426.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.57 |
23.07 |
22.47 |
23.16 |
27.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
4.61 |
4.49 |
4.63 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
54086.46 |
55902.81 |
52949.90 |
57008.24 |
63033.27 |
| 负债合计(万元) |
65.84 |
43.95 |
80.31 |
180.84 |
84.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
54020.63 |
55858.85 |
52869.59 |
56827.40 |
62948.36 |
| 未分配利润(万元) |
-48247.55 |
-36329.33 |
-30358.59 |
-21640.78 |
-9079.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
89.94 |
56.62 |
74.98 |
18.35 |
14.41 |
| 投资收益(万元) |
-6611.14 |
-1910.02 |
-12878.42 |
-8005.67 |
-2479.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2794.50 |
-206.64 |
-5259.23 |
-3365.14 |
-4560.08 |
| 其它收入(万元) |
31.98 |
25.34 |
70.34 |
31.58 |
169.17 |
| 收入合计(万元) |
-9283.72 |
-2034.70 |
-17992.32 |
-11320.88 |
-6856.26 |
| 管理人报酬(万元) |
276.77 |
136.86 |
278.95 |
144.60 |
171.92 |
| 托管费(万元) |
55.35 |
27.37 |
55.79 |
28.92 |
34.38 |
| 其它费用(万元) |
17.04 |
8.93 |
18.54 |
9.19 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
349.48 |
173.35 |
353.54 |
182.75 |
416.60 |
| 利润总额(万元) |
-9633.20 |
-2208.05 |
-18345.86 |
-11503.63 |
-7272.86 |
| 净利润(万元) |
-9633.20 |
-2208.05 |
-18345.86 |
-11503.63 |
-7272.86 |
