我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-1288.74
-1302.03
1971.16
964.35
本期利润(万元)
-154.45
-2583.41
3481.21
3967.69
加权平均份额本期利润(元)
-0.01
-0.12
0.14
0.12
加权平均净值利润率(%)
-0.67
0.00
13.91
0.00
期末可供分配利润(万元)
-3955.00
0.00
4.76
0.00
期末可供分配份额利润(元)
-0.16
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
20872.20
23466.66
19581.96
22021.45
期末基金份额净值(元)
0.84
0.88
1.00
1.06
本期净值增长率(%)
-12.22
0.00
4.44
0.00
累计净值增长率(%)
-15.93
0.00
0.02
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
241.55
228.79
交易性金融资产(万元)
20576.43
19226.09
其中：股票投资(万元)
20576.43
19226.09
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.24
6.45
应付托管费(万元)
1.85
1.29
资产总计(万元)
20900.52
19601.45
负债合计(万元)
28.32
19.49
所有者权益合计(万元)
20872.20
19581.96
未分配利润(万元)
-3955.00
4.76
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
12.50
11.59
投资收益(万元)
-1150.40
2039.18
公允价值变动收益(万元)
1134.29
1510.05
其它收入(万元)
6.28
5.15
收入合计(万元)
2.67
3565.97
管理人报酬(万元)
117.07
63.04
托管费(万元)
23.41
12.61
其它费用(万元)
16.57
9.04
费用合计(万元)
157.12
84.76
利润总额(万元)
-154.45
3481.21
净利润(万元)
-154.45
3481.21
