财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45431.44 |
443.89 |
1877.79 |
-28680.80 |
-11492.98 |
| 本期利润(万元) |
127351.29 |
-1050.78 |
-5664.66 |
23222.97 |
43092.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-172004.46 |
0.00 |
-193380.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294056.68 |
232372.54 |
237276.64 |
266796.43 |
218758.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.57 |
0.56 |
0.58 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.54 |
0.00 |
-42.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1013.28 |
1231.74 |
1166.69 |
687.11 |
1727.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
231662.82 |
265378.24 |
176694.28 |
219721.92 |
176041.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
231662.82 |
265378.24 |
176694.28 |
219721.92 |
176041.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.20 |
116.28 |
76.07 |
91.91 |
73.61 |
| 应付托管费(万元) |
18.64 |
23.26 |
15.21 |
18.38 |
14.72 |
| 资产总计(万元) |
233830.96 |
267499.79 |
178147.56 |
220585.71 |
178271.08 |
| 负债合计(万元) |
1458.42 |
703.36 |
361.36 |
212.24 |
756.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
232372.54 |
266796.43 |
177786.20 |
220373.47 |
177514.51 |
| 未分配利润(万元) |
-172004.46 |
-193380.58 |
-213990.81 |
-216403.53 |
-127562.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
56.72 |
51.43 |
315.28 |
193.55 |
| 投资收益(万元) |
1074.79 |
-27889.80 |
-19503.29 |
-29498.89 |
-11118.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1494.67 |
51903.77 |
-829.75 |
-7209.78 |
2173.32 |
| 其它收入(万元) |
103.26 |
450.52 |
94.77 |
43.65 |
76.58 |
| 收入合计(万元) |
-314.77 |
24521.22 |
-20186.85 |
-36349.75 |
-8674.94 |
| 管理人报酬(万元) |
599.02 |
1052.91 |
495.42 |
966.71 |
453.35 |
| 托管费(万元) |
119.80 |
210.58 |
99.08 |
193.34 |
90.67 |
| 其它费用(万元) |
17.18 |
34.57 |
17.22 |
34.58 |
17.20 |
| 费用合计(万元) |
736.01 |
1298.24 |
611.91 |
1195.75 |
561.91 |
| 利润总额(万元) |
-1050.78 |
23222.97 |
-20798.76 |
-37545.50 |
-9236.85 |
| 净利润(万元) |
-1050.78 |
23222.97 |
-20798.76 |
-37545.50 |
-9236.85 |
