我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5324.96 |
-982.37 |
-2167.15 |
-905.45 |
-7151.63 |
| 本期利润(万元) |
-5732.54 |
-3108.93 |
-1633.75 |
696.43 |
-12879.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
0.02 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.22 |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
-38.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23559.91 |
0.00 |
-18086.65 |
0.00 |
-14790.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28033.67 |
28078.77 |
30506.93 |
34053.32 |
29603.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.56 |
0.63 |
0.68 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.51 |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
-28.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.66 |
0.00 |
-37.22 |
0.00 |
-33.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
533.33 |
458.40 |
374.19 |
585.64 |
877.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
27537.38 |
30060.61 |
29250.73 |
34469.39 |
45800.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
27537.38 |
30060.61 |
29250.73 |
34469.39 |
45800.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.60 |
12.54 |
12.58 |
14.04 |
20.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.51 |
2.52 |
2.81 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
28072.05 |
30539.64 |
29643.83 |
35079.82 |
46974.35 |
| 负债合计(万元) |
38.37 |
32.71 |
40.59 |
56.34 |
368.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
28033.67 |
30506.93 |
29603.24 |
35023.49 |
46606.27 |
| 未分配利润(万元) |
-23559.91 |
-18086.65 |
-14790.34 |
-10870.10 |
-3487.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
1.09 |
3.07 |
1.90 |
8.41 |
| 投资收益(万元) |
-5148.75 |
-2086.38 |
-6943.13 |
-4511.58 |
-1304.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-407.58 |
533.40 |
-5727.50 |
-4183.20 |
-2924.95 |
| 其它收入(万元) |
34.58 |
28.64 |
27.30 |
7.45 |
85.57 |
| 收入合计(万元) |
-5519.36 |
-1523.24 |
-12640.26 |
-8685.43 |
-4135.44 |
| 管理人报酬(万元) |
149.28 |
77.55 |
169.69 |
93.34 |
107.84 |
| 托管费(万元) |
29.86 |
15.51 |
33.94 |
18.67 |
21.57 |
| 其它费用(万元) |
34.04 |
17.44 |
35.24 |
17.97 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
213.18 |
110.51 |
238.87 |
129.98 |
306.78 |
| 利润总额(万元) |
-5732.54 |
-1633.75 |
-12879.13 |
-8815.41 |
-4442.23 |
| 净利润(万元) |
-5732.54 |
-1633.75 |
-12879.13 |
-8815.41 |
-4442.23 |
