财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
2101.25
711.16
754.68
690.18
-44.30
本期利润(万元)
4896.05
384.62
451.17
1250.82
1721.75
加权平均份额本期利润(元)
0.59
0.05
0.05
0.10
0.18
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.58
0.00
8.88
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
1077.75
0.00
671.64
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.14
0.00
0.06
0.00
期末基金资产净值(万元)
15379.81
9719.65
9468.65
15041.69
9395.76
期末基金份额净值(元)
1.89
1.29
1.30
1.28
1.15
本期净值增长率(%)
0.00
0.53
0.00
27.94
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
28.62
0.00
27.94
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
银行存款(万元)
278.28
783.91
交易性金融资产(万元)
9547.78
14460.21
其中：股票投资(万元)
9547.78
14460.21
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.92
6.64
应付托管费(万元)
0.78
1.33
资产总计(万元)
9832.28
15253.15
负债合计(万元)
112.63
211.46
所有者权益合计(万元)
9719.65
15041.69
未分配利润(万元)
2162.78
3284.82
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
利息收入(万元)
3.34
29.23
投资收益(万元)
747.00
697.37
公允价值变动收益(万元)
-326.55
560.64
其它收入(万元)
0.16
20.27
收入合计(万元)
423.95
1307.51
管理人报酬(万元)
26.77
44.94
托管费(万元)
5.35
8.99
其它费用(万元)
7.21
2.76
费用合计(万元)
39.34
56.70
利润总额(万元)
384.62
1250.82
净利润(万元)
384.62
1250.82
