资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10464.54 98.08%
债券 9.10 0.09%
银行存款和结算备付金 115.02 1.08%
其他资产 80.70 0.76%
资产总值:10669.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 3.64 392.31 3.71%
源杰科技 688498 0.55 353.42 3.34%
东芯股份 688110 2.18 286.19 2.71%
中科飞测 688361 1.74 265.67 2.51%
百济神州 688235 0.96 257.96 2.44%
仕佳光子 688313 2.80 248.28 2.35%
睿创微纳 688002 2.24 225.59 2.13%
金盘科技 688676 2.42 218.34 2.07%
安集科技 688019 0.96 209.97 1.99%
绿的谐波 688017 1.06 204.49 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 77.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 19.10%
科学研究和技术服务业 0.01 1.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 4.42 506.85 3.80%
百济神州 688235 1.11 340.51 2.55%
东芯股份 688110 3.10 331.01 2.48%
源杰科技 688498 0.76 327.71 2.45%
翱捷科技 688220 2.93 323.38 2.42%
睿创微纳 688002 3.22 284.72 2.13%
安集科技 688019 1.21 276.69 2.07%
云天励飞 688343 3.06 270.79 2.03%
中科飞测 688361 2.28 264.06 1.98%
芯源微 688037 1.67 248.61 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 77.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 20.14%
科学研究和技术服务业 0.02 1.24%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.09 9.10 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.10 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%