财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1366.45 |
1322.08 |
| 本期利润(万元) |
1428.22 |
1669.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
577.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2673.00 |
3383.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
27.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
27.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-01 |
| 银行存款(万元) |
36.09 |
22105.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
2645.09 |
1194.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
2645.09 |
1194.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.18 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
2684.21 |
23301.10 |
| 负债合计(万元) |
11.22 |
2.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
2673.00 |
23299.06 |
| 未分配利润(万元) |
577.30 |
3.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.51 |
| 投资收益(万元) |
1385.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.77 |
| 其它收入(万元) |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
1460.13 |
| 管理人报酬(万元) |
13.63 |
| 托管费(万元) |
2.73 |
| 其它费用(万元) |
15.56 |
| 费用合计(万元) |
31.92 |
| 利润总额(万元) |
1428.22 |
| 净利润(万元) |
1428.22 |
